Estratégias de negociação com etfs

Como Swing Trade ETFs

Antes de fazer um comércio swing, é a importação para escolher o direito ETF. ETFs que têm um bom ambiente de negociação swing, bem como volume relativamente alto, são ideais. Um alto nível de atividade tanto no preço quanto no volume permite que os comerciantes swing para entrar e sair com facilidade. Os ETFs de baixo volume podem não fornecer liquidez adequada no momento em que você deseja acumular ou descarregar sua posição. Devido ao curto período de tempo de negociações swing, ser capaz de atingir ou descarregar sua posição quando você quer é crucial, como as condições do mercado pode mudar rapidamente.

Ao encontrar ETFs adequados para o comércio, o próximo passo é encontrar negócios em potencial. As operações podem basear-se em qualquer método técnico que prevê um forte movimento de preços nos próximos dias ou semanas. Nenhuma estratégia é capaz de prever todos os movimentos de preços, nem sempre prever com precisão a direção ou a magnitude dos movimentos que prevê. Embora exista sempre um risco de perda na negociação, swing comerciantes usam métodos e indicadores, tais como gráfico breakouts padrão ou aumentar a volatilidade para encontrar potencialmente rentável move.

Padrões gráficos são formas geométricas que são visíveis nas tabelas de preços de um EFT. E muitas vezes eles prevêem quando a volatilidade é provável que aumente, e em que direção - tudo isso é informação chave para um comerciante swing (ver também 3 dicas de negociação ETF você está faltando).

Tome o "triângulo" gráfico padrão, por exemplo. Um triângulo é criado pela ação de preço de um ETF tornando-se mais tranquilo ou constrangido, como mostra a Figura 1. Como uma mola comprimida, eventualmente a ação de preço irá expandir novamente, e muitas vezes isso é desencadeado pelo preço movendo para trás fora dos limites do triângulo. Isso é chamado de gráfico breakout padrão e os sinais de swing comerciantes para entrar na ETF na direção da fuga, como um forte movimento de curto prazo é provável começar.

O SPDR Gold Trust (GLD) criou uma oportunidade de comércio swing durante o verão de 2017:

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As linhas amarelas marcam a formação do triângulo no gráfico. Uma fuga clara ocorre em 21 de agosto, quando a FEF abriu e fechou acima do triângulo, sinalizando uma fuga e entrada em um comércio de swing longo em cerca de US $ 158,80 por ação. Para gerenciar o risco, uma ordem stop loss é colocada apenas fora do lado oposto do triângulo como a fuga, ou aproximadamente em US $ 155,80 por ação.

Como sair de um Swing Trade

Estratégias de saída variam. Muitos comerciantes usam uma parada de arrasto; Como o preço se move para cima a ordem stop loss também é movido até bloqueio nos lucros. Isso é útil quando ocorre um movimento forte, como o mostrado no gráfico acima.

Os preços-alvo também são comumente calculados antes do comércio ser feito, e quando esse preço é atingido o comércio está fechado. Os padrões de gráfico fornecem uma meta de lucro aproximada adicionando (breakout ascendente) ou subtraindo (breakout para baixo) a altura da formação para ou do preço de breakout. Por exemplo, o triângulo tem uma altura de aproximadamente $ 4,25 no seu ponto mais alto. Isso é adicionado ao preço breakout (que pode não ser preço de entrada como o preço pode "gap" como fez aqui) de $ 157.96 para fornecer um alvo de $ 157.96 + $ 4.25 = $ 162.21, que foi atingido vários dias após a fuga.

Quando uma tendência está em andamento, isolar pontos de continuação de tendência (como suporte recente e resistência) após uma correção ocorreu também proporcionar grandes possibilidades de comércio de balanço. No início de outubro de 2017, o Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) fez uma série de menores elevações, indicando a tendência de alta anterior foi provavelmente mais. Isto foi confirmado mais tarde pelo declínio significativo do preço em outubro atrasado:

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Como a tendência de baixa começa a mostrar sinais de emergentes, os comerciantes swing estão procurando uma oportunidade para ficar curto. Suporte foi criado no declínio inicial de US $ 130,09 (linha horizontal branca), e que agora se torna um ponto focal. Se a ETF se move abaixo disso, o que fez em 7 de novembro, ele sinaliza uma entrada curta e uma queda provável mais para o ETF. Uma parada é colocada acima de um ponto alto recente de curto prazo para limitar o risco, neste caso a US $ 132,65 por ação.

Saídas ao usar uma estratégia de tendência são mais subjetivas. Duas saídas potenciais são destacadas pelos retângulos na tabela. Uma vez que as negociações swing estão olhando para capturar movimentos rápidos, estes contra-tendência verde (para cima) barras representadas reversões potenciais e, portanto, possíveis pontos de saída para um comerciante swing.

A linha de fundo

Existem provavelmente tantas estratégias para swing trading como há ETFs. Qualquer número de estratégias e ETFs podem ser usados ​​de forma rentável para capturar os movimentos de preços, mas os vencedores geralmente se ater a ETFs que são ativos em preço e volume. Os comerciantes bem sucedidos do balanço igualmente começam dentro e fora do mercado rapidamente; Deixando algum lucro sobre a mesa está bem, mas capturar lucros de probabilidade rápida e alta e limitar o risco é o que é importante. Oportunidades abundam, então tome algum tempo para desenvolver suas próprias estratégias, anote seu plano, prática e, quando estiver pronto para aceitar o risco, implementar.

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O conceito por trás de ETFs inversa parece bastante simples - ênfase em "parece". Quando o índice alvo subjacente desce, o valor do ETF é projetado para subir. O índice alvo.

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